AI基金万家招瑞回报一年持有期混合A（012435）披露2026年二季报，第二季度基金利润217.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0396元。报告期内，基金净值增长率为3.55%，截至二季度末，基金规模为6264.84万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.13元。基金经理是苏谋东和张永强，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，万家招瑞回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.61%；万家兴恒回报一年持有期混合A最低，为4.58%。
基金管理人在二季报中表示，本产品含权部分策略包含两块：一是股票部分的投资策略，为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，来主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，力争能获得长期稳定的超额收益。本基金的股票投资在行业和风格配置上相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。二是量化可转债策略，通过量化模型对可转债进行优选，以期提升产品收益的稳健性。
截至7月21日，万家招瑞回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.56%，位于同类可比基金323/604；近半年复权单位净值增长率为0.49%，位于同类可比基金219/604；近一年复权单位净值增长率为7.61%，位于同类可比基金144/604；近三年复权单位净值增长率为16.49%，位于同类可比基金161/573。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.0236，位于同类可比基金127/569。
截至7月21日，基金成立以来最大回撤为8.66%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.93%，同类平均为18.91%。2024年三季度末基金达到17.64%的最高仓位，2025年一季度末最低，为10.41%。
截至2026年二季度末，基金规模为6264.84万元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是聚和材料、巨人网络、润泽科技、源杰科技、永鼎股份、株冶集团、吉比特、精智达、胜宏科技、芯原股份。
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